월간 성과 분석

강점

• 승률 64.3% — 60% 기준을 넘는 안정적인 수익 구조입니다
• 원칙 준수 효과 확실: 준수 시 평균 +18.5만원 vs 미준수 시 -9.2만원 (3배 차이!)
• 42일 연속 기록 — 뛰어난 규율과 일관성을 보여줍니다
• 분할 청산 전략 유효: NVDA 부분 청산으로 +12.3% 수익 확보 완료

개선 포인트

• FOMO 진입이 수익을 갉아먹고 있습니다: 감정 점수 1 매매는 승률 20%에 불과. BTC 숏이 대표적 사례
• 금요일 성과 부진: 금요일 승률 40% vs 수요일 71.4%. 금요일 매매 빈도 줄이기를 권장
• 숏 포지션 부진: 숏 승률 54.5% vs 롱 67.9%. 강점에 집중하세요

실행 항목

1. 30분 규칙: 감정 점수 1~2일 때 30분 대기 후 진입. 해당 종목의 승률 이력을 먼저 확인하세요
2. 포지션 크기 제한: 평균 포지션의 1.5배를 절대 초과하지 마세요. NVDA는 2.5배였는데 — 수익이 리스크를 가렸을 뿐입니다
3. 금요일 매매 제한: 주말 갭 분석 역량이 향상될 때까지 목요일 장 마감 후 신규 진입 자제
4. 숏 비중 축소: 승률이 60%를 넘을 때까지 숏 포지션은 전체 매매의 25% 이내로 제한

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Kelly 지수 24.8% — 현재 포지션 크기는 적정 범위 내입니다.